Расчет на установление лимита остатка кассы на 2012 год
Добрый день! Подскажите пожалуйста как рассчитать лимит по новому полож.373-П от 12.10.11 ЦБ.РФ?
В определение лимита мы относимся к 1-му пункту приложения, но не понятно какой расчетный период брать для расчета лимита. Можно ли сделать расчет, исходя из поступлений за один день?
Пример: 35000/1*7=245 000.
В определение лимита мы относимся к 1-му пункту приложения, но не понятно какой расчетный период брать для расчета лимита. Можно ли сделать расчет, исходя из поступлений за один день?
Пример: 35000/1*7=245 000.
Comments
-
Для определения лимита кассового остатка нужно исходить из следующей формулы: объем полученной выручки, полученный за расчетный период / количество рабочих для организации дней * количество рабочих дней между сдачей наличности в банк.
вы можете выбрать, за какой период брать эту выручку. ( Получается, вы можете выбрать и один день..) Главное, чтобы длительность этого периода не превышала 92 рабочих дней.
Далее нужно определиться с периодичностью, с которой компания будет сдавать излишки выручки в банк. Обычно это не реже одного раза в семь дней. -
Добрый день!Цитата: Пример: 35000/1*7=245 000.
На мой взгляд, это не логично.
Если Вы выбрали период для расчета 1 день, период между походами в банк, наверное, тоже не должен превышать 1 день. Иначе, это выглядит простой подтасовкой цифр.
Хотя, формально, такой подход к расчету не запрещен.
Успехов! -
добрый день!
Я взяла для расчета 2 квартал 2011 года, так как объем выручки в нем максимальный.Работали мы 91 день. И периодичность 1 раз в неделю. Таким образом, у меня получился довольно-таки приличный лимит.
Спасибо.
